Одно подразделение оплачивает долги за другое как оформить какие проводки

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С! Перезвоним за 10 минут! Часто возникает ситуация, когда нужно произвести корректировку взаиморасчетов с контрагентами. Данные у поставщика или покупателя могут не совпадать с данными нашей организации, и наоборот. Выявляются такие ситуации, как правило, при проведении акта сверки взаиморасчетов.

Теперь нужно сделать зачет этих задолженностей. В шапке документа указываем, что нужно зачесть аванс поставщику в счет задолженности нашей организации перед третьим лицом.

Просмотр полной версии : Платит третье лицо! Срочно нужна помощь.

Оплата за другую организацию: отражение в бухгалтерском учете

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля. Отправить Регистрация. Форум Форум. Активные обсуждения Новые вопросы Мои обсуждения. Задать вопрос. Добрый день! Знаю что эта тема поднималась и не раз, но почему-то при попытке сделать так, как описано в обсуждаемых темах, у меня не все получается Ситуация: мы платим за свою вторую организацию, третьей фирме, условно как обычно А-мы, Б-наша вторая организация, В-те, кому мы за них заплатили.

Сразу поясню, со второй нашей организацией у нас подписан договор займа, по которому мы еще должны приличную сумму денег. Делаю проводки Д Плюс задача к этому уменьшить нашу задолженность перед второй организацией Б. Но исходя из этих проводок в ОСВ они есть в оборотах, но сумма нашего долга не изменилась, видимо я что-то делаю не так, но что-убей не понимаю!!! Каких проводок не хватает или ошибка в том что я делаю?

У Вас должна быть всего одна проводка Д Цитата Екатерина Б : Здравствуйте! Расчет зарплаты. Какой проф. Каких лишних проводок? Банк не проводить? Я в самом начале написала пример проводки, которую провела, посмотрела что произошло и сняла с проводки, далее сделала только Вашу проводку, но при этом сальдо 76,5 и 51 есть, так как по банку эти деньги прошли. Неужели я такая тормозуля и не могу донести до Вас суть своего вопроса? Такое ощущение что мы говорим об одном и том же, но в тоже время о разном Как разнесена эта операция по банку?

Какая корреспонденция сейчас стоит? Остаток средств на банковском счете соответствует остатку средств на счете 51 по ОСВ? Александра Кривошеева Консультант. Добрый день. Так, стоп. Во-первых, не дергайте понапрасну программу - она здесь совершенно ни при чем. Сначала нужно уложить все в голове и только потом давать волю рукам. Открываем банковскую выписку, где проведен тот самый обсуждаемый платеж в адрес "В".

Что у Вас заполнено в программе в отношении этого платежа, перечислите содержание каждой из ячеек бух. Ага, ну мы с Екатериной параллельно об одном и том же Цитата Екатерина Б : Как разнесена эта операция по банку? Цитата: Еще раз? Если только документ "Выписка" не формирует проводку особенностей вашей программы не знаю, может быть и так. Никакой организации "В" там фигурировать и не должно.

Удаляйте все, что провели в ее отношении. У Вас должен быть какой-то документ в подтверждение того, что это производится оплата именно за "Б", но в погашение вашей задолженности "Б" по займу правильным было бы иметь письмо от "Б" - этот документ или его копию следует подшить вместе с платежным поручением, чтобы было понятно, отчего провели платеж именно так, а не как-то иначе.

Сейчас смотрят. Имеет ли право покупатель запрашивать отчет СЗВ-М за последний отчетный месяц? Как убрать сальдо по счету 62 после возврата средств покупателю в 1С 3. Отсутствуют документы, подтверждающие расходы, оплаченные подотчетными средствами: какова ответственность?

Изменены правила ведения книги продаж: как теперь оформлять возврат качественного товара Можно ли удерживать НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца? Смотрят тему: гость. Санкт-Петербург 25 октября в Изменено в Добрый день! Москва 25 октября в Здравствуйте! Да, но в таком случае у меня получается что на Бухгалтерия Какой проф.

Опрашиваем бухгалтеров-практиков. Проводки Д Аналогично, проводка Д 51 К Разве Вы их получили в описанной ситуации? Они пришли раньше. Убирайте проводку. Блин, ничего не понимаю Мы оплатили компании В за компанию Б, следовательно у меня есть оплата поставщику по банку. Делая проводку Д66 кому мы должны К51 у меня уменьшается наша задолженность и только!

А как быть с тем, что у меня теперь в ОСВ висит оплата компании В? Чего-то не хватает. Означенной логики не прослеживается ни на йоту. Что, позвольте узнать, поставила Вам компания В, чтобы отражать погашение перед ней задолженности за поставку в адрес Вашей компании А?

Именно это и составляет суть операции по погашению Вашей задолженности перед компанией Б, произведенному в адрес третьего лица - компании В. Не рисуйте лишних проводок, и не будет "висеть". Вместо всех Ваших трех проводок, приведенных в исходном сообщении, сделайте только одну, о которой я Вам написала выше: Д Так я её и сделала, как только Вы мне написали эту проводку и написала что увидела по итогу Хорошо, убираем оплату поставщику и ставим прочие выплаты 76,5, тогда получаем: ОСВ 76,5 висит движение ден.

Санкт-Петербург 25 октября в Каких лишних проводок? Москва 25 октября в Как разнесена эта операция по банку? Александра Кривошеева Консультант 25 октября в Добрый день. Выписка: Дт Вопрос: как убрать сальдо с Остаток средств на банковском счете соответствует ОСВ Вы разносите на основании того, что Вам отмечает на выписке другой сотрудник? В данном случае по выписке у Вас должно стоять Д Нет, все делаю я, правда только с октября в данной организации, до меня была девочка, которая ушла в декрет и на протяжении года работала на дому, но в силу занятости очень подзапустила бухгалтерию.

И была бы это самая большая сложность Это просто цветочки по сравнению с тем, что приходится разгребать. Я завела именно так, потому что на момент проведения выписки не имела понятия кто есть кто и за что была оплата. Вчера директор поставил в известность, что по компании такой-то в нашем случае В деньги которые мы оплатили, это должно пойти в счет погашения нашего займа перед компанией Б.

По тому, как делала это раньше, на другой работе, предположила свои проводки, которые написала в самом начале, но они не отразили того, что я хотела бы увидеть по итогу, вот и пытаюсь навести порядок в голове и в программе соответственно.

Да, именно так и должно быть! Еще раз? Тогда Вам в помощь, чтобы навести порядок еще и в документах: Оплата за другое юридическое лицо Оплата по письму взаиморасчетов. Тогда Вам в помощь, чтобы навести порядок еще и в документах: Оплата за другое юридическое лицо Оплата по письму взаиморасчетов И в них тоже! Хотя если честно, впервые столкнулась именно с таким проведением, поэтому так долго и не могла понять о чем Вы мне говорите Спасибо огромное за помощь, понимание и терпение!!

Санкт-Петербург 25 октября в Цитата: Еще раз? Только что ответила Екатерине и Вам пишу тоже самое В первые с таким проведением, поэтому так долго и не могла понять что мне объясняют!

Очень-очень помогли!

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета

Понятие и стороны договора эквайринга Несмотря на то, что практика заключения договора эквайринга на сегодняшний день довольно обширна, в Гражданском кодексе РФ нет главы, посвященной этому договору. Понятие договора эквайринга содержится в пункте 1. Договор эквайринга заключается между кредитной организацией банком-эквайером и организацией индивидуальным предпринимателем , реализующей товары работы, услуги. Договор эквайринга представляет собой смешанную сделку, содержащую элементы договора банковского счета, аренды, посреднического договора и т. Суть договора эквайринга заключается в том, что банк предоставляет организации или ИП возможность принимать от клиентов оплату при помощи платежных пластиковых карт.

Оплата за другую организацию: отражение в бухгалтерском учете

А может случиться и так, что сама компания окажется в роли должника, чьи обязательства оплачиваются третьим лицом. Насколько законно производить подобные операции, и как правильно документально это оформить? Третьим лицом считается лицо, которое применительно к конкретным обязательствам не состоит с организацией в договорных отношениях. Например, поставщик отгрузил покупателю товар и попросил перечислить средства на счет своего арендодателя, перед которым у него образовалась задолженность. В этой ситуации между поставщиком и его арендодателем существуют договорные отношения, а покупатель, сделавший платеж на счет арендодателя, является третьим лицом. Получив от своего контрагента предложение оплатить его задолженность перед сторонней организации, любой начинающий бизнесмен задастся несколькими вопросами. Оформляем платежное поручение, на основании него можно создать банковскую выписку с видом списание с расчетного счета — оплата поставщику.

Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО

Показать сообщения: Начиная со старых. Начиная с новых. Помогите пожалуйста в следующей ситуации!!! Какие документы требуются для зачета взаимной задолженности между тремя ТОО, как юридически следует правильно оформить данную операцию. Также, они ТОО "А" могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас. Алмаз Раз вы зарегистрировались так уж и быть отвечу.. Получаете ответ ТОО "А" с согласием оплатить.

Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО

Удобный метод исправления взаимного дебетового и кредитового сальдо в расчетах с контрагентом — документ Корректировка долга в 1С. Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3. Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком. Дебиторская и кредиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия и учитываются в соответствии с условиями договоров. Долговые обязательства, подлежащие корректировке, хорошо видны при составлении оборотно-сальдовой ведомости.

Однако для его проведения требуется договоренность между сторонами.

Самоучитель Пошаговое обучение по 1С. Наглядно и удобно. Запись на вебинар. Вы зарегистрированы на вебинар Ссылка с приглашением отправлена на почту.

Одно подразделение оплачивает долги за другое как оформить какие проводки

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных